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网上证劵杠杆平台 10月25日基金净值:创金合信尊睿债券A最新净值1.0185
发布日期:2024-11-16 23:15 点击次数:195
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期成立于2023年5月30日,截至2024年9月5日,其今年来收益率为1.41%,成立来收益率为2.42%,累计净值为1.0242元。
证券之星消息,10月25日,创金合信尊睿债券A最新单位净值为1.0185元,累计净值为1.1018元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.18%,近3个月上涨0.06%,近6个月上涨1.05%,近1年上涨3.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
创金合信尊睿债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比109.57%,现金占净值比6.23%。
该基金的基金经理为吕沂洋、黄佳祥,基金经理吕沂洋于2024年8月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.16%。基金经理黄佳祥于2021年11月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.45%。
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